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EOD火出圈，一文讀懂什么是EOD？如何入庫？怎么融資？

發(fā)布作者：陳敘圖瀏覽次數(shù)：

自2019年以來，國家密集出臺了系列政策支持EOD模式發(fā)展，2021年、2022年生態(tài)環(huán)境部先后確定了94個項目開展EOD模式試點，并且在兩批試點之后，未來EOD模式將遵循“成熟一個、申報一個”原則，進入常規(guī)性申報階段。

2021年11月，財政部正式發(fā)布《重點生態(tài)保護修復治理資金管理辦法》，提出“用于山水林田湖草沙冰一體化保護和修復工程的獎補采取項目法分配，工程總投資10-20億元補5億，20-50億元補10億，50億元以上補20億”，最高項目獎補資金比例達60%、金額達20億。

不僅是政府補貼，銀行也為EOD模式項目提供了大額中長期資金融資服務，截止2021年底，國開行對首批試點項目累計授信額度約520億元。

至此，EOD模式不論是在基建圈、地產(chǎn)圈、金融圈、規(guī)劃圈，還是地方政府圈，都迅速火出圈。但什么是EOD模式？如何入選國家?guī)欤吭趺传@得銀行長期資金？

我們將從EOD模式解析、申報路徑、成功案例、操作要點等維度逐一解答。

一、模式解析

（一）概念內(nèi)涵——什么是EOD模式？

國家生態(tài)環(huán)境部對EOD有其官方定義。生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)模式（Eco-environment-oriented Development，簡稱EOD模式），是以生態(tài)保護和環(huán)境治理為基礎，以特色產(chǎn)業(yè)運營為支撐，以區(qū)域綜合開發(fā)為載體，采取產(chǎn)業(yè)鏈延伸、聯(lián)合經(jīng)營、組合開發(fā)等方式，推動公益性較強、收益性較差的生態(tài)環(huán)境治理項目與收益較好的關聯(lián)產(chǎn)業(yè)有效融合，統(tǒng)籌推進，一體化實施，將生態(tài)環(huán)境治理帶來的經(jīng)濟價值內(nèi)部化，是一種創(chuàng)新性的項目組織實施方式。

目前，EOD模式有以下三大特征：

一是國家主推

2021年，生態(tài)環(huán)境部批復了第一批36個試點項目，2022年又批復了58個試點項目，接下來，EOD模式試點項目將進入常態(tài)化申報階段。

二是地方積極

一方面，各地政府積極包裝項目爭取入選國家試點項目庫，另一方面，安徽、山東等省還設立了省級試點項目庫，以加快推進EOD項目建設，擴大項目范圍。

三是銀行配合

自嚴管政府隱形債之后，銀行在片區(qū)開發(fā)融資始終保持謹慎態(tài)度，但對EOD項目，銀行配合度較高，截止2021年底國開行對首批試點項目累計授信額度約520億元，且農(nóng)發(fā)行也開始介入EOD模式融資服務。

（二）演進歷程——EOD模式是怎么火出圈的？

EOD模式大行其道，究其原因，主要有以下四大關鍵促進因素——政策鼓勵、資金支持、落地加速、試點擴大。

1、政策鼓勵——從企業(yè)探索到政府主推演變

EOD模式在國內(nèi)的探討，最早是2014年，中信國安在北海開展EOD項目實踐；2018年以來，中交集團也開始加入，譬如其薊運河(薊州段)EOD項目。在2018年8月，生態(tài)環(huán)境部《關于生態(tài)環(huán)境領域進一步深化“放管服”改革，推動經(jīng)濟高質量發(fā)展的指導意見》提出開展EOD模式，推進生態(tài)環(huán)境治理與生態(tài)旅游、城鎮(zhèn)開發(fā)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，在2020年啟動第一批試點申報，2022年批復第二批項目，由此，EOD模式進入到政府主推發(fā)展階段。

我國EOD模式相關政策文件鏈接

2、資金支持——從發(fā)展理念到融資工具轉型

正如前文所說，EOD模式銀行的配合度較高，政策規(guī)定，在EOD項目中，資金不足部分可以通過向國開行申請貸款獲取。《關于同意開展第二批生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)（EOD）模式試點的通知》中提到，“國家開發(fā)銀行有關分行對符合條件的試點項目，按照精準施策、市場化運作和風險可控原則，發(fā)揮開發(fā)性金融大額中長期資金優(yōu)勢，統(tǒng)籌考慮經(jīng)濟效益和環(huán)境效益，在資源配置上予以傾斜，加大支持力度”。

3、落地加速——從試點布局到常規(guī)申報升級

2020-2021年，是EOD模式試點申報階段，2020年下發(fā)文件征集項目時間為2020年9月，批復時間為2021年4月27日；2021年下發(fā)文件征集項目時間為10月13日，批復時間為2022年4月底。之后，EOD模式由試點轉為常規(guī)的項目入庫制，主要有三大變化：

①項目成熟一個入庫一個，非試點統(tǒng)一批復（各省操作方式不同）；

②各省（區(qū)）項目數(shù)量由3個變?yōu)?個；

③貸款銀行由1家變?yōu)閮杉遥磭_行與農(nóng)發(fā)行兩家銀行。

4、試點擴大——從國家層面到地方層面拓展

目前EOD模式項目庫包括國家?guī)旌偷胤綆靸深悺規(guī)煊缮鷳B(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委、國開行進行統(tǒng)一批復、評審和授信，試點時期計劃投入5000億元；此外，地方也在探索建立地方庫。譬如安徽省，2021年7月9日，安徽省生態(tài)環(huán)境廳與國家開發(fā)銀行安徽省分行、中國工商銀行股份有限公司安徽省分行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行安徽省分行共同建立安徽省庫；浙江省生態(tài)環(huán)境廳、國家開發(fā)銀行浙江省分行，十四五期間意向合作融資總量不低于600億元；山東省生態(tài)環(huán)境廳、山東省發(fā)展改革委、國家開發(fā)銀行山東省分行與2021年7月聯(lián)合印發(fā)《關于推薦生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)模式試點項目的通知》，正式開啟省級EOD模式試點。

（三）關聯(lián)產(chǎn)業(yè)——哪些類型項目可以納入國家EOD項目庫？

EOD模式并不局限于生態(tài)治理型項目，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的第一批、第二批試點名單，統(tǒng)計目前已入庫的項目，其關聯(lián)的產(chǎn)業(yè)門類豐富，主要包括以下類型，涉及一、二、三產(chǎn)多門類，可包括園區(qū)開發(fā)、城市開發(fā)等綜合開發(fā)項目。

圖：生態(tài)環(huán)境部一、二批EOD項目關聯(lián)產(chǎn)業(yè)方向統(tǒng)計（單位：個）

（四）模式優(yōu)越——EOD將成為未來主流的片區(qū)開發(fā)模式

在嚴管政府債務的大背景下，EOD模式依托其以下優(yōu)勢，未來，將成為主流的片區(qū)開發(fā)模式。

1、項目總體打包

EOD模式最大的優(yōu)勢在于支持項目總體進行打包開發(fā)，打包范圍非常廣，不論是已建、在建還是未建項目，不管是公益、準公益性還是經(jīng)營性項目，又或者一、二、三產(chǎn)項目，都可以進行總體打包，拼盤開發(fā)。

2、多元資金拼盤

從資金渠道來看，PPP、社會資本、中央預算內(nèi)補助等均可用于EOD項目開發(fā)，更值得關注的事，不足部分可以由政策性銀行解決。

3、項目融資優(yōu)勢

EOD模式相較于其他的項目貸，其融資優(yōu)勢非常顯著。一是貸款利率低，可享受政策性銀行貸款和行業(yè)貼息；二是貸款周期可長達30年；三是融資金額大，可高達幾十億。

4、落地高效快速

EOD模式試點項目前期申報時間短，落地快，從項目包裝到入庫審批，再到融資落地，平均周期約6個月。

5、助力片區(qū)開發(fā)

由傳統(tǒng)的“平臺融資+土地財政”模式轉向“EOD+片區(qū)開發(fā)”模式，籌劃得當可形成內(nèi)循環(huán)，規(guī)避政府信用背書和還款承諾。

二、申報路徑

1、操作流程

EOD模式試點申報操作流程主要有三步，包括項目策劃、包裝與申報，評審批復或項目入庫，授信與貸款。

①項目策劃、包裝與申報

各地方以實施方案的形式申報入庫，市縣層面組織申報、項目策劃和遴選等工作。在這個階段，核心是要開展實施方案編制工作。

②評審批復或項目入庫

通過項目初選，由省生態(tài)環(huán)境廳等審核報送，國家審批。經(jīng)過形式校核、專家指導、現(xiàn)場調(diào)查三個環(huán)節(jié)，按照特定標準進行項目遴選，獲得批復入庫。在這個階段，核心是要組織專家評審會。

③授信與貸款

在這個階段，銀行會側重從資金貸款回收等角度開展評估，重點考慮現(xiàn)金流和資產(chǎn)，借款人資質，建設項目內(nèi)容，市場財務表現(xiàn)等。在這個階段，核心是要與銀行對接，考慮銀行訴求編制針對性的實施方案。

2、申報要點

EOD模式試點項目申報中，有4個關鍵要點需要注意。

①申報資金的要求

地市級及以上政府作為申報主體的EOD項目，原則上投資總額不高于50億元；區(qū)縣級政府作為申報主體的項目，原則上投資總額不高于30億元。

②申報主體的要求

項目實施單位僅為一個市場主體；環(huán)保信用評價不是最低等級；主營業(yè)務范圍應包含生態(tài)環(huán)保行業(yè)。

③申報項目的要求

依托項目均須完成項目可研批復或備案等立項工作；單體子項不超過5個；強化公益性較強、收益性差的生態(tài)環(huán)境治理項目與收益較好的關聯(lián)產(chǎn)業(yè)一體化實施。

④財務的要求

項目整體收益與成本能夠平衡；要滿足合規(guī)性要求——不以土地出讓收益、稅收、預期新增財政收入等返還補助作為項目收益；除規(guī)范的PPP項目外，不涉及運營期間政府付費。

3、審批要點

在審批環(huán)節(jié)，生態(tài)環(huán)境部和銀行有其各自關注的重點。

①生態(tài)環(huán)境部

核心理念：確保審批的項目符合EOD理念要求；

項目要求：

（1）區(qū)域性生態(tài)環(huán)境問題的嚴峻性和針對性；產(chǎn)業(yè)的關聯(lián)性和創(chuàng)新性；

（2）格式審查：一體化的實施主體、項目可研立項批復；

（3）實施主體：信用等級不是最低等級即可。

財務要求：

（1）資金總體平衡性；

（2）收入來源的合規(guī)性；

（3）創(chuàng)新性，如自然資源資產(chǎn)使用權或特許經(jīng)營權，碳匯碳排放區(qū)等。

②政策性銀行

核心理念：風險防范和規(guī)避不良貸款；

項目要求：

（1）優(yōu)先支持列入國家或省級環(huán)保規(guī)劃項目；

（2）格式審查：要求整體編制統(tǒng)一的可行性研究報告；

（3）實施主體：信用等級越高越好；從申報要求看，民企、國企均可，但在實際操作中，國開行只接受國企。

財務要求：

（1）資金總體平衡性；

（2）收入來源的合規(guī)性；

（3）現(xiàn)金流的穩(wěn)定性、多元化和真實性；

（4）資產(chǎn)保值增值性。

三、成功案例

東灘智庫長期深耕生態(tài)保護開發(fā)項目、中央預算資金申報、國家政策性資金融資服務，自國家第一批試點開始就已參與EOD項目研究工作，第二批成功策劃入庫一個EOD項目，經(jīng)驗豐富，資源人脈廣闊。此外，我們還長期致力于生態(tài)城規(guī)劃、片區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，對片區(qū)開發(fā)自平衡的項目體系設計擁有豐富的經(jīng)驗。